圓滿完成翔順金水臺(tái)溫泉小鎮(zhèn)有限公司NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)各項(xiàng)任務(wù)！致敬！
作者：xskj 來源：林泉 日期：20/01/06
由科技公司主導(dǎo)實(shí)施的金水臺(tái)公司NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)前期各項(xiàng)工作圓滿完成，現(xiàn)進(jìn)入正式切換上線應(yīng)用階段。
◇一◇ 項(xiàng)目啟動(dòng)階段
10月14日，發(fā)布正式的金水臺(tái)公司財(cái)務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施主計(jì)劃，指明各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目進(jìn)度及輸出文檔。
◇二◇ 需求調(diào)研階段
10月24日，在金水臺(tái)公司財(cái)務(wù)部，對(duì)金水臺(tái)公司金蝶系統(tǒng)使用情況及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行了初步的了解；
10月25日，在現(xiàn)場正式召開項(xiàng)目的啟動(dòng)會(huì)議，并以酒店管理公司的賬套和數(shù)據(jù)，對(duì)財(cái)務(wù)部的相關(guān)同事，進(jìn)行演示，說明此次項(xiàng)目的模塊、和系統(tǒng)關(guān)鍵用戶分工等，完成第一次的初步培訓(xùn)；
10月26日，經(jīng)過在金水臺(tái)公司的現(xiàn)場調(diào)研，出具調(diào)研報(bào)告，包括：目前金蝶系統(tǒng)、奧普前端系統(tǒng)的使用狀況，此次上線的模塊，以及對(duì)應(yīng)模塊里面需要金水臺(tái)同事在限期內(nèi)提供的基礎(chǔ)檔案和期初數(shù)據(jù)。
◇三◇ 試點(diǎn)應(yīng)用階段
11月24日，完成系統(tǒng)期初檔案和期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，完成系統(tǒng)角色權(quán)限配置，并與金蝶核對(duì)數(shù)據(jù)，此節(jié)點(diǎn)也表示著NC系統(tǒng)可以正常在試運(yùn)行環(huán)境中補(bǔ)錄數(shù)據(jù)，并下發(fā)系統(tǒng)操作手冊(cè)； 11月25日到12月3日，遠(yuǎn)程協(xié)助維護(hù)系統(tǒng)，主要工作包括對(duì)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目、部門檔案、期初數(shù)據(jù)等的調(diào)整； 12月14日，在現(xiàn)場跟進(jìn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄，包括：系統(tǒng)的實(shí)操和配置的修改校驗(yàn)、總賬數(shù)據(jù)的核對(duì)，完成11月全部的數(shù)據(jù)的錄入；同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目關(guān)鍵用戶對(duì)系統(tǒng)掌握熟練程度（在12月07日完成第二次培訓(xùn)，又在12月11日完成第三次系統(tǒng)的更細(xì)化、具體的培訓(xùn)）。 應(yīng)翔順金水臺(tái)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理要求，完善系統(tǒng)操作手冊(cè)中“應(yīng)收應(yīng)付”模塊進(jìn)行第二版的更新并發(fā)放到相應(yīng)的崗位；編寫針對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、出納、主辦會(huì)計(jì)崗位的考試試題，包括選擇題、判斷題、業(yè)務(wù)場景題等并編制成word版，經(jīng)過酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、金水臺(tái)財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織完成了系統(tǒng)操作考試。 
12月18日，經(jīng)過金水臺(tái)公司的同事加班補(bǔ)錄與校驗(yàn)調(diào)整，在12月18日，NC月結(jié)11月份的各模塊數(shù)據(jù)，完成NC系統(tǒng)11月科目余額表與金蝶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)工作，兩個(gè)系統(tǒng)的科目余額表一致，表示系統(tǒng)配置、流程、單據(jù)的錄入是沒問題的，并可以正常出具企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，但在《資產(chǎn)負(fù)債表》中部分公式還需要調(diào)整下。 階段成果：《JST1218-翔順金水臺(tái)財(cái)務(wù)項(xiàng)目-NC系統(tǒng)階段性驗(yàn)證報(bào)告》
◇四◇ 切換準(zhǔn)備階段
12月24日，完成NC生產(chǎn)正式環(huán)境中的基礎(chǔ)檔案配置，包括：組織架構(gòu)、賬簿、權(quán)限、科目表、會(huì)計(jì)平臺(tái)、單據(jù)模板、自定義檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、報(bào)表體系的建立，待確認(rèn)的檔案有：部門，待補(bǔ)充更新的檔案：客商檔案。
